有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,441 | 5,200 |
減価償却費 | 558 | 513 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | -91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 228 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -193 |
支払利息 | 39 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -21 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83 | -252 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -54 | -10 |
関係会社株式評価損 | 63 | 107 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,614 | -8,463 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,611 | -6,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,373 | 5,719 |
その他 | 344 | -744 |
小計 | 5,754 | -4,575 |
利息及び配当金の受取額 | 196 | 367 |
利息の支払額 | -39 | -30 |
法人税等の支払額 | -1,309 | -596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,601 | -4,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,053 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -219 | -109 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -114 | -266 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -560 |
投資有価証券の売却による収入 | 659 | 1,434 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -17 |
その他 | 102 | 91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,182 | 14 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -1,041 | -954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,490 | -5,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,163 | 14,112 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |