有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,641 | 4,505 |
減価償却費 | 431 | 578 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 390 | 242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -223 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -206 |
支払利息 | 53 | 54 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,400 | -4,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,341 | -3,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,872 | 2,889 |
その他 | -711 | -2,468 |
小計 | 2,483 | -2,071 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 225 |
利息の支払額 | -53 | -54 |
法人税等の支払額 | -1,842 | -2,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -4,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,478 |
有形固定資産の取得による支出 | -602 | -788 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -268 | -225 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,429 | -1,046 |
投資有価証券の売却による収入 | 438 | 496 |
その他 | -61 | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -1,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -88 | -46 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -36 | 0 |
配当金の支払額 | -868 | -1,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -1,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | 344 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,639 | -6,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,556 | 15,413 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - |