四半期報告書-第76期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 769 | 1,072 |
減価償却費 | 121 | 132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -94 |
支払利息 | 14 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -855 | 3,362 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,466 | -469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -746 | -6,454 |
その他 | 225 | 2,835 |
小計 | -3,037 | 347 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 103 |
利息の支払額 | -13 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,164 | -331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -353 | -209 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -141 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -146 | -536 |
投資有価証券の売却による収入 | 143 | 480 |
その他 | 18 | 138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 138 | -181 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -486 | -489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,034 | -591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,521 | 14,821 |