四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,834 | 4,752 |
| 減価償却費 | 194 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -116 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -2,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,489 | -2,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,613 | -1,719 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,500 |
| 補助金収入 | － | -1,500 |
| その他 | -2,319 | -640 |
| 小計 | -1,416 | -2,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 156 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -1,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -2,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 74 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,500 |
| その他 | -31 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 888 |
| 長期借入れによる収入 | － | 530 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -607 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,750 | -3,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577 | 8,451 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 629 |