RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,752 | 4,384 |
| 減価償却費 | 242 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -171 |
| 支払利息 | 14 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,291 | -2,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,536 | -4,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,719 | 8,275 |
| 固定資産圧縮損 | 1,500 | － |
| 補助金収入 | -1,500 | -70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,013 | 2,650 |
| その他 | 373 | 785 |
| 小計 | -2,262 | 9,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 213 |
| 利息の支払額 | -10 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,583 | -1,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,699 | 7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 166 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 440 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 70 |
| その他 | -427 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 888 | 1,362 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -675 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,755 | 8,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,091 | 20,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | － |
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