RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,384 | 2,991 |
| 減価償却費 | 318 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -239 |
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -43 |
| 補助金収入 | -70 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,324 | 18,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,418 | 4,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,275 | -15,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,650 | -210 |
| その他 | 785 | -1,382 |
| 小計 | 9,488 | 8,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 278 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,863 | 7,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 341 |
| 有価証券の償還による収入 | 166 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 440 | 52 |
| 補助金の受取額 | 70 | － |
| その他 | -66 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,362 | 892 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -891 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,921 | 7,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,012 | 26,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
