RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 14:02
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,991 | 3,255 |
| 減価償却費 | 399 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -237 |
| 支払利息 | 44 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -50 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262 | -605 |
| 補助金返還損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,421 | 4,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,614 | 1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,587 | 445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -210 | -728 |
| その他 | -1,382 | -522 |
| 小計 | 8,723 | 8,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 269 |
| 利息の支払額 | -44 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,932 | 8,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -1,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 782 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 52 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -88 |
| 補助金の返還額 | － | -16 |
| その他 | -163 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 892 | 199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,729 | 5,356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,152 | 38,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
