RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 317 | 718 |
| 減価償却費 | 91 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -29 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 0 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | 2,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,494 | 440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,030 | -1,843 |
| その他 | 242 | 503 |
| 小計 | -6,495 | 1,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,191 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,659 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -434 | -243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 211 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,997 | － |
| その他 | -16 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,707 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565 | 161 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -349 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,865 | 903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,971 | 5,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,157 | 13,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
