有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,591 | 5,611 |
減価償却費 | 492 | 521 |
減損損失 | - | 340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -188 |
支払利息 | 41 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -43 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | -24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -8 | 38 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -209 |
関係会社株式評価損 | 93 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21 | 3,971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,393 | 2,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,714 | -5,442 |
その他 | 1,780 | 93 |
小計 | 6,392 | 7,567 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 231 |
利息の支払額 | -41 | -35 |
法人税等の支払額 | -2,065 | -1,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 5,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 101 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -157 | -185 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -137 |
投資有価証券の取得による支出 | -712 | -810 |
投資有価証券の売却による収入 | 220 | 492 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -39 | - |
その他 | 50 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 609 | -1,065 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -1,171 | -1,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -2,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,995 | 3,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,107 | 20,165 |