有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,560 | 5,641 |
減価償却費 | 342 | 431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 235 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 390 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 17 | -223 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -179 |
支払利息 | 51 | 53 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -64 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 25 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 101 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,443 | -4,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,825 | -1,341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,913 | 2,872 |
その他 | 291 | -711 |
小計 | 12,751 | 2,483 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 191 |
利息の支払額 | -51 | -53 |
法人税等の支払額 | -1,695 | -1,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,124 | 778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,161 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -287 | -602 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -268 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,447 | -2,429 |
投資有価証券の売却による収入 | 538 | 438 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -188 | - |
その他 | 83 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -1,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 582 | -88 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -36 |
配当金の支払額 | -825 | -868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,741 | -1,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,881 | 21,556 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 314 |