営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比13億25百万円減少し、215億56百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動から得られた資金は、7億78百万円(前年同期比103億46百万円収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益56億41百万円の計上と、増収に伴う売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少28億70百万円、法人税等の支払18億42百万円によるものです。

2014/11/14 10:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比13億25百万円減少し、215億56百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動から得られた資金は、7億78百万円(前年同期比103億46百万円収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益56億41百万円の計上と、増収に伴う売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少28億70百万円、法人税等の支払18億42百万円によるものです。

2014/11/14 10:02