利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、45億70百万円(前年同期比114億82百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益36億26百万円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少71億99百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、1億40百万円(前年同期比9億38百万円支出増)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出3億31百万円、投資有価証券の売買によるネット収入1億11百万円によるものです。

2018/02/14 10:07