利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、3億44百万円(前年同期比21億22百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億68百万円の計上と、売上債権の減少、並びに棚卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少8億78百万円、その他の流動資産の減少による資金の増加12億93百万円、法人税等の支払16億88百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動により得られた資金は、2億74百万円(前年同期比8億39百万円収入増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出87百万円、無形固定資産の取得による支出80百万円、投資有価証券の取得による支出97百万円、有価証券の償還による収入1億66百万円、3ヶ月を超える定期預金の払戻による収入4億5百万円によるものです。

2023/08/09 10:59