営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比12億20百万円増加し、123億12百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、3億44百万円(前年同期比21億22百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億68百万円の計上と、売上債権の減少、並びに棚卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少8億78百万円、その他の流動資産の減少による資金の増加12億93百万円、法人税等の支払16億88百万円によるものです。

2023/08/09 10:59