オンワード HD（8016）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年2月28日: 267億4600万
2010年2月28日 -10.07%: 240億5300万
2010年11月30日 -0.2%: 240億600万
2011年2月28日 -7.11%: 222億9800万
2011年5月31日 -0.38%: 222億1300万
2011年8月31日 -7.55%: 205億3700万
2011年11月30日 -0.11%: 205億1400万
2012年2月29日 -4.26%: 196億4000万
2012年5月31日 +4.89%: 206億
2012年8月31日 -14.48%: 176億1800万
2012年11月30日 +0.34%: 176億7800万
2013年2月28日 -92.52%: 13億2300万
2013年5月31日 +32.05%: 17億4700万
2013年8月31日 +8.87%: 19億200万
2013年11月30日 -5.63%: 17億9500万
2014年2月28日 +674.43%: 139億100万
2014年5月31日 +71.66%: 238億6200万
2014年8月31日 -4.68%: 227億4500万
2014年11月30日 -1.45%: 224億1500万
2015年2月28日 -6.41%: 209億7800万
2015年5月31日 -5.67%: 197億8900万
2015年8月31日 -8.41%: 181億2500万
2015年11月30日 -0.26%: 180億7800万
2016年2月29日 -11.35%: 160億2600万
2016年5月31日 -62.45%: 60億1800万
2016年8月31日 -25.02%: 45億1200万
2016年11月30日 -0.27%: 45億
2017年2月28日 -24.04%: 34億1800万
2017年5月31日 +232.24%: 113億5600万
2017年8月31日 -17.69%: 93億4700万
2017年11月30日 -5.41%: 88億4100万
2018年2月28日 -22.88%: 68億1800万
2018年5月31日 -7.77%: 62億8800万
2018年8月31日 -8.51%: 57億5300万
2018年11月30日 -9.04%: 52億3300万
2019年2月28日 -10.07%: 47億600万
2019年5月31日 +23.37%: 58億600万
2019年8月31日 +131.73%: 134億5400万
2019年11月30日 -6.61%: 125億6500万
2020年2月29日 +35.52%: 170億2800万
2020年5月31日 +19.33%: 203億1900万
2020年8月31日 -6.48%: 190億300万
2020年11月30日 -6.61%: 177億4600万
2021年2月28日 -7.42%: 164億3000万
2021年5月31日 -7.52%: 151億9500万
2021年8月31日 -5.21%: 144億400万
2021年11月30日 -7.42%: 133億3500万
2022年2月28日 -7.18%: 123億7700万
2022年5月31日 -7.29%: 114億7500万
2022年8月31日 -8.35%: 105億1700万
2022年11月30日 -8.58%: 96億1500万
2023年2月28日 -9.96%: 86億5700万
2023年5月31日 -10.42%: 77億5500万
2023年8月31日 -22.67%: 59億9700万
2023年11月30日 +22.48%: 73億4500万
2024年2月29日 +66.85%: 122億5500万
2024年5月31日 +39.59%: 171億700万
2024年8月31日 -4.88%: 162億7200万
2024年11月30日 +37.59%: 223億8900万
2025年2月28日 -5.01%: 212億6800万
2025年5月31日 -4.09%: 203億9900万
2025年8月31日 -9.6%: 184億4000万
2025年11月30日 -10%: 165億9600万
2026年2月28日 -8.11%: 152億5000万

個別

2009年2月28日: 267億
2010年2月28日 -12.36%: 234億
2011年2月28日 -5.56%: 221億
2012年2月29日 -14.93%: 188億
2014年2月28日 -36.17%: 120億
2015年2月28日 +58.33%: 190億
2016年2月29日 -15.79%: 160億
2017年2月28日 -81.25%: 30億
2018年2月28日 +116.67%: 65億
2019年2月28日 -30.77%: 45億
2020年2月29日 +249.78%: 157億4000万
2021年2月28日 -2.48%: 153億5000万
2022年2月28日 -25.67%: 114億900万
2023年2月28日 -31.62%: 78億100万
2024年2月29日 +57.1%: 122億5500万
2025年2月28日 +73.55%: 212億6800万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,198	22,518	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,214	4,796	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	858	831	0.1	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2025/05/23 15:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b. 負債
負債は、前連結会計年度末に比べ85億64百万円増加し、949億31百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が15億10百万円、短期借入金が23億19百万円、長期借入金が90億13百万円増加し、電子記録債務が43億44百万円減少したことによるものです。
c. 純資産

2025/05/23 15:26

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度末および当連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
短期借入金	12,480	百万円	15,600	百万円
長期借入金	4,055	百万円	9,889	百万円
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	1,975	百万円	2,583	百万円

2025/05/23 15:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクにさらされています。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクにさらされていますが、先物為替予約を利用してヘッジしています。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日です。また、外貨建ての営業債務は為替の変動リスクにさらされていますが、先物為替予約を利用しヘッジしています。借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金は金利の変動リスクにさらされています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引および通貨オプション取引です。

2025/05/23 15:26