キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -517 | 18,584 | -25,185 | 18,067 | -5,838 | 20,511 | 通期 | 6,844 | 25,270 | -32,856 | 32,114 | -8,625 | 26,023 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,453 | -2,529 | -2,094 | 2,924 | -4,414 | 26,757 | 通期 | 13,228 | -7,299 | -6,593 | 5,929 | -9,458 | 25,649 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -985 | -3,705 | 5,190 | -4,690 | -4,926 | 25,769 | 通期 | 4,635 | -10,305 | 11,542 | -5,670 | -11,219 | 31,237 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,654 | -8,940 | 3,944 | -5,286 | -2,983 | 29,807 | 通期 | 8,003 | -10,758 | -1,595 | -2,755 | -9,533 | 28,780 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -22,914 | 4,500 | 16,025 | -18,414 | -2,950 | 26,265 | 通期 | -19,614 | 6,091 | 5,860 | -13,523 | -6,501 | 21,270 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 962 | 20,022 | -23,966 | 20,984 | -1,658 | 19,261 | 通期 | 7,814 | 21,685 | -36,173 | 29,499 | -5,657 | 15,199 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,399 | 5,935 | -8,332 | 7,334 | -1,478 | 14,739 | 通期 | 5,685 | 4,390 | -11,955 | 10,075 | -4,921 | 13,795 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,092 | -1,893 | -994 | -801 | -868 | 12,314 | 通期 | 3,999 | -4,321 | 263 | -322 | -4,613 | 14,133 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 6,282 | -27 | -4,772 | 6,255 | -1,203 | 13,660 | 通期 | 3,123 | -5,390 | 3,612 | -2,267 | -5,564 | 13,505 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 3,980 | -1,169 | -5,895 | 2,811 | -1,850 | 10,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 321億1400万
- 2018年2月（連） -81.54%
- 59億2900万
- 2019年2月（連） マイ転
- -56億7000万
- 2020年2月（連）
- -27億5500万
- 2021年2月（連） -390.85%
- -135億2300万
- 2022年2月（連） プラ転
- 294億9900万
- 2023年2月（連） -65.85%
- 100億7500万
- 2024年2月（連） マイ転
- -3億2200万
- 2025年2月（連） -604.04%
- -22億6700万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.79%
- 2018年2月（連）
- 5.44%
- 2019年2月（連）
- 1.93%
- 2020年2月（連）
- 3.22%
- 2021年2月（連）
- -11.25%
- 2022年2月（連）
- 4.64%
- 2023年2月（連）
- 3.23%
- 2024年2月（連）
- 2.11%
- 2025年2月（連）
- 1.5%
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