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8016
2023/03/30
時価
595億円
PER 予
19.67倍
2010年以降
赤字-58.02倍
(2010-2022年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.44-1.3倍
(2010-2022年)
配当 予
3.18%
ROE 予
3.48%
ROA 予
1.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -83億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 59億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
2月期
連結
2Q5,555-3,476-4,6332,079-5,13223,019
通期13,361-14,3002,121-939-13,67727,230
2015年
2月期
連結
2Q6,227-10,9981,826-4,771-15,12024,327
通期16,490-15,656757834-22,18129,818
2016年
2月期
連結
2Q-5,070-2,0434,179-7,113-5,04626,562
通期3,6321,782-6,3575,414-12,13928,329
2017年
2月期
連結
2Q-51718,584-25,18518,067-5,83820,511
通期6,84425,270-32,85632,114-8,62526,023
2018年
2月期
連結
2Q5,453-2,529-2,0942,924-4,41426,757
通期13,228-7,299-6,5935,929-9,45825,649
2019年
2月期
連結
2Q-985-3,7055,190-4,690-4,92625,769
通期4,635-10,30511,542-5,670-11,21931,237
2020年
2月期
連結
2Q3,654-8,9403,944-5,286-2,98329,807
通期8,003-10,758-1,595-2,755-9,53328,780
2021年
2月期
連結
2Q-22,9144,50016,025-18,414-2,95026,265
通期-19,6146,0915,860-13,523-6,50121,270
2022年
2月期
連結
2Q96220,022-23,96620,984-1,65819,261
通期7,81421,685-36,17329,499-5,65715,199
2023年
2月期
連結
2Q1,3995,935-8,3327,334-1,47814,739
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年2月(連)
133億6100万
2015年2月(連) +23.42%
164億9000万
2016年2月(連) -77.97%
36億3200万
2017年2月(連) +88.44%
68億4400万
2018年2月(連) +93.28%
132億2800万
2019年2月(連) -64.96%
46億3500万
2020年2月(連) +72.66%
80億300万
2021年2月(連) マイ転
-196億1400万
2022年2月(連) プラ転
78億1400万

投資活動によるCF#3

2014年2月(連)資金投入
-143億
2015年2月(連)投入+9.48%
-156億5600万
2016年2月(連)資金回収
17億8200万
2017年2月(連)回収+999.99%
252億7000万
2018年2月(連)資金投入
-72億9900万
2019年2月(連)投入+41.18%
-103億500万
2020年2月(連)投入+4.4%
-107億5800万
2021年2月(連)資金回収
60億9100万
2022年2月(連)回収+256.02%
216億8500万

財務活動によるCF#4

2014年2月(連)資金調達
21億2100万
2015年2月(連)資金調達
7億5700万
2016年2月(連)返済還元
-63億5700万
2017年2月(連)返済還元
-328億5600万
2018年2月(連)返済還元
-65億9300万
2019年2月(連)資金調達
115億4200万
2020年2月(連)返済還元
-15億9500万
2021年2月(連)資金調達
58億6000万
2022年2月(連)返済還元
-361億7300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年2月(連)
-9億3900万
2015年2月(連) プラ転
8億3400万
2016年2月(連) +549.16%
54億1400万
2017年2月(連) +493.17%
321億1400万
2018年2月(連) -81.54%
59億2900万
2019年2月(連) マイ転
-56億7000万
2020年2月(連)
-27億5500万
2021年2月(連) -390.85%
-135億2300万
2022年2月(連) プラ転
294億9900万

設備投資#6#7*

2014年2月(連)
-136億7700万
2015年2月(連)増加+62.18%
-221億8100万
2016年2月(連)減少-45.27%
-121億3900万
2017年2月(連)減少-28.95%
-86億2500万
2018年2月(連)増加+9.66%
-94億5800万
2019年2月(連)増加+18.62%
-112億1900万
2020年2月(連)減少-15.03%
-95億3300万
2021年2月(連)減少-31.81%
-65億100万
2022年2月(連)減少-12.98%
-56億5700万

現金等#8

2014年2月(連)
272億3000万
2015年2月(連) +9.5%
298億1800万
2016年2月(連) -4.99%
283億2900万
2017年2月(連) -8.14%
260億2300万
2018年2月(連) -1.44%
256億4900万
2019年2月(連) +21.79%
312億3700万
2020年2月(連) -7.87%
287億8000万
2021年2月(連) -26.09%
212億7000万
2022年2月(連) -28.54%
151億9900万

営業CFマージン

2014年2月(連)
4.79%
2015年2月(連)
5.86%
2016年2月(連)
1.38%
2017年2月(連)
2.79%
2018年2月(連)
5.44%
2019年2月(連)
1.93%
2020年2月(連)
3.22%
2021年2月(連)
-11.25%
2022年2月(連)
4.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高