キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -37,579 | -25,560 |
| 減価償却費 | 6,392 | 5,506 |
| 減損損失 | 27,756 | 3,299 |
| のれん償却額 | 1,748 | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 214 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -249 |
| 支払利息 | 402 | 595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,390 | 70 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,424 | -8,135 |
| 売場什器等除却損 | 398 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,564 | 1,685 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | 8,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,919 | 6,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -10,112 |
| その他 | 3,587 | -8,538 |
| 小計 | 7,963 | -20,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 252 |
| 利息の支払額 | -459 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -743 |
| 法人税等の還付額 | 1,854 | 1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | -19,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,701 | -4,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,056 | 17,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,276 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,654 | 520 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -131 | -48 |
| 差入保証金の差入による支出 | -694 | -276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 899 | 687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,304 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,612 |
| その他 | -2,291 | -2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,758 | 6,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,043 | 12,122 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 10,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,986 | -10,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,757 | |
| 配当金の支払額 | -3,308 | -3,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -739 |
| その他 | -695 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | 5,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,848 | -7,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,780 | 21,270 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,391 | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
