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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2020年2月29日	自 2020年3月1日至 2021年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-37,579	-25,560
減価償却費	6,392	5,506
減損損失	27,756	3,299
のれん償却額	1,748	786
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-225	-56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	214	-109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-241	23
受取利息及び受取配当金	-286	-249
支払利息	402	595
持分法による投資損益（△は益）	1,390	70
固定資産処分損益（△は益）	-2,424	-8,135
売場什器等除却損	398	213
投資有価証券売却損益（△は益）	-160	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	1,564	1,685
関係会社株式売却損益（△は益）	－	5,017
売上債権の増減額（△は増加）	540	8,418
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,919	6,578
仕入債務の増減額（△は減少）	-33	-10,112
その他	3,587	-8,538
小計	7,963	-20,572
利息及び配当金の受取額	322	252
利息の支払額	-459	-421
法人税等の支払額	-1,678	-743
法人税等の還付額	1,854	1,871
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,003	-19,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-21	-91
定期預金の払戻による収入	52	75
有形固定資産の取得による支出	-5,701	-4,249
有形固定資産の売却による収入	4,056	17,755
投資有価証券の取得による支出	-2,276	-88
投資有価証券の売却による収入	3,654	520
長期前払費用の取得による支出	-131	-48
差入保証金の差入による支出	-694	-276
差入保証金の回収による収入	899	687
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,304	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-5,612
その他	-2,291	-2,581
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,758	6,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,043	12,122
長期借入れによる収入	16,300	10,390
長期借入金の返済による支出	-3,986	-10,292
自己株式の取得による支出	-1,757
配当金の支払額	-3,308	-3,240
非支配株主への配当金の支払額	-103	-739
その他	-695	-2,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,595	5,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	-498	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,848	-7,609
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,780	21,270
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,391	100

オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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