キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -25,560 | 13,912 |
減価償却費 | 5,659 | 4,605 |
減損損失 | 3,299 | 1,741 |
のれん償却額 | 786 | 766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | -123 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -109 | -434 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -217 |
受取利息及び受取配当金 | -249 | -1,392 |
支払利息 | 595 | 391 |
持分法による投資損益(△は益) | 70 | 73 |
固定資産処分損益(△は益) | -8,135 | -17,778 |
売場什器等除却損 | 213 | 96 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -104 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,685 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 5,017 | -1,114 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,418 | 1,004 |
棚卸資産の増減額 | 6,578 | 3,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,112 | -1,013 |
その他 | -8,691 | 3,703 |
小計 | -20,572 | 7,523 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 245 |
利息の支払額 | -421 | -425 |
法人税等の支払額 | -743 | -2,064 |
法人税等の還付額 | 1,871 | 2,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,614 | 7,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -91 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 55 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -2,929 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,755 | 32,270 |
投資有価証券の取得による支出 | -88 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 520 | 687 |
長期前払費用の取得による支出 | -48 | -27 |
差入保証金の差入による支出 | -276 | -662 |
差入保証金の回収による収入 | 687 | 1,099 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,612 | -8,286 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,620 |
その他 | -2,581 | -2,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 21,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,122 | -38,471 |
長期借入れによる収入 | 10,390 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,292 | -5,052 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -3,240 | -1,627 |
非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -2 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
その他 | -2,379 | -1,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | -36,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,609 | -6,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,270 | 15,199 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100 | - |