オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,912 | 3,809 |
| 減価償却費 | 4,605 | 4,366 |
| 減損損失 | 1,741 | 2,906 |
| のれん償却額 | 766 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -434 | -2,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -234 |
| 支払利息 | 391 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17,778 | 4 |
| 売場什器等除却損 | 96 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,114 | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | 358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,405 | -3,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013 | 3,077 |
| その他 | 3,703 | -1,032 |
| 小計 | 7,523 | 7,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -425 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -2,064 | -2,726 |
| 法人税等の還付額 | 2,536 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | 5,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,929 | -2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,270 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | 3,238 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -662 | -878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099 | 474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,620 | 7,644 |
| その他 | -2,098 | -3,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,685 | 4,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,471 | -4,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,052 | -4,053 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,627 | -1,627 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -248 |
| その他 | -1,019 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,173 | -11,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,070 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,199 | 13,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
