オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,809 | 6,164 |
| 減価償却費 | 4,366 | 3,978 |
| 減損損失 | 2,906 | 3,586 |
| のれん償却額 | 794 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | -413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,192 | -2,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -283 |
| 支払利息 | 363 | 896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -21 |
| 売場什器等除却損 | 45 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | -363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,300 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | -1,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,653 | -7,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,077 | 931 |
| その他 | -1,032 | 1,793 |
| 小計 | 7,377 | 5,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 252 |
| 利息の支払額 | -414 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -2,726 | -2,373 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 3,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,238 | 1,771 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -878 | -607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 474 | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,644 | － |
| その他 | -3,851 | -2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | -4,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,796 | 3,202 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,053 | -3,907 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,627 | -1,628 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -190 | -5,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -248 | -366 |
| その他 | -1,038 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,955 | 263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | 337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,795 | 14,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
