キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,154 | -37,579 |
減価償却費 | 6,510 | 6,392 |
減損損失 | 5,533 | 27,756 |
のれん償却額 | 2,301 | 1,748 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 586 | -225 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 928 | 214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -130 | -241 |
受取利息及び受取配当金 | -313 | -286 |
支払利息 | 370 | 402 |
持分法による投資損益(△は益) | 83 | 1,390 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,312 | -2,424 |
売場什器等除却損 | 248 | 398 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,431 | -160 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 1,564 |
売上債権の増減額(△は増加) | -752 | 540 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,185 | 4,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -903 | -33 |
その他 | -1,829 | 3,587 |
小計 | 6,901 | 7,963 |
利息及び配当金の受取額 | 393 | 322 |
利息の支払額 | -367 | -459 |
法人税等の支払額 | -2,303 | -1,678 |
法人税等の還付額 | 11 | 1,854 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,635 | 8,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 598 | 52 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,219 | -5,701 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,802 | 4,056 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,137 | -2,276 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,443 | 3,654 |
長期前払費用の取得による支出 | -166 | -131 |
差入保証金の差入による支出 | -1,165 | -694 |
差入保証金の回収による収入 | 1,464 | 899 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,304 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20 | - |
その他 | -3,940 | -2,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,305 | -10,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,799 | -8,043 |
長期借入れによる収入 | - | 16,300 |
長期借入金の返済による支出 | -5,085 | -3,986 |
自己株式の取得による支出 | -3,725 | -1,757 |
配当金の支払額 | -3,420 | -3,308 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -103 |
その他 | -871 | -695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,542 | -1,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,587 | -4,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,237 | 28,780 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2,391 |