オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月24日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【要約】
- 会計上の見積りの変更
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,029 | 3,154 |
| 減価償却費 | 6,334 | 6,510 |
| 減損損失 | 1,202 | 5,533 |
| のれん償却額 | 2,563 | 2,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -462 | 586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -670 | 928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -313 |
| 支払利息 | 318 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 775 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,644 | -2,312 |
| 売場什器等除却損 | 175 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,715 | -2,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,648 | -752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,979 | -4,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | -903 |
| その他 | -2,000 | -1,785 |
| 小計 | 13,291 | 6,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 393 |
| 利息の支払額 | -323 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -2,303 |
| 法人税等の還付額 | 1,845 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,228 | 4,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -640 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,458 | -11,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,392 | 4,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,302 | -10,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,864 | 9,443 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -256 | -166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -301 | -1,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20 |
| その他 | -2,747 | -3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,299 | -10,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,003 | 24,799 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,569 | -5,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,531 | -3,725 |
| 配当金の支払額 | -3,511 | -3,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -153 |
| その他 | -788 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,593 | 11,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373 | 5,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,649 | 31,237 |
- 財務諸表（要約）
- 会計上の見積りの変更
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
