オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月25日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,980 | 10,029 |
| 減価償却費 | 6,662 | 6,334 |
| 減損損失 | 1,658 | 1,202 |
| のれん償却額 | 2,132 | 2,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -462 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,759 | -670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -300 |
| 支払利息 | 399 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 315 | 775 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,858 | -3,644 |
| 売場什器等除却損 | 173 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,006 | -1,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911 | 1,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,246 | -1,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,537 | 921 |
| その他 | 4,521 | -2,000 |
| 小計 | 13,958 | 13,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 375 |
| 利息の支払額 | -428 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -7,125 | -1,960 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,844 | 13,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,625 | -9,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,764 | 6,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,205 | -6,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,471 | 4,864 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -183 | -256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -419 | -301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,377 | 1,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,058 | － |
| その他 | -838 | -2,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,270 | -7,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,267 | 6,003 |
| 長期借入れによる収入 | 383 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,027 | -24,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,299 | -3,531 |
| 配当金の支払額 | -3,699 | -3,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -195 |
| その他 | -850 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,856 | -6,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,565 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,306 | -373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,023 | 25,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
