四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,099 | 4,200 |
減価償却費 | 3,020 | 3,123 |
減損損失 | 76 | 79 |
のれん償却額 | 1,260 | 1,234 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -150 | -139 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -180 |
支払利息 | 152 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,941 | 1,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,644 | -3,964 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 327 | -682 |
その他 | -7,751 | -5,028 |
小計 | 4,172 | 327 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 265 |
利息の支払額 | -160 | -176 |
法人税等の支払額 | -596 | -1,408 |
法人税等の還付額 | 1,803 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | -985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 5 | 476 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -4,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,125 | 4,778 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,685 | -3,976 |
投資有価証券の売却による収入 | 551 | 2,212 |
差入保証金の差入による支出 | -644 | -199 |
差入保証金の回収による収入 | 1,254 | 235 |
長期前払費用の取得による支出 | -91 | -61 |
その他 | -626 | -2,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -3,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,845 | 13,610 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -22,057 | -2,585 |
自己株式の取得による支出 | -830 | -1,782 |
配当金の支払額 | -3,511 | -3,420 |
その他 | -539 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,094 | 5,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 734 | 119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,649 | 25,769 |