オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,991 | 6,099 |
| 減価償却費 | 3,239 | 3,020 |
| 減損損失 | 212 | 76 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -163 |
| 支払利息 | 219 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,269 | 2,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 | -1,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,178 | 327 |
| その他 | -3,006 | -7,751 |
| 小計 | 5,076 | 4,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 234 |
| 利息の支払額 | -186 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -5,732 | -596 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517 | 5,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,838 | -4,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,408 | 6,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,205 | -4,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,237 | 551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | -644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 715 | 1,254 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,758 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,058 | － |
| その他 | 199 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,584 | -2,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,181 | 4,845 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515 | -22,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,292 | -830 |
| 配当金の支払額 | -3,699 | -3,511 |
| その他 | -495 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,185 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -700 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,818 | 734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,511 | 26,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
