キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,200 | -23,188 |
減価償却費 | 3,123 | 3,378 |
減損損失 | 79 | 22,139 |
のれん償却額 | 1,234 | 1,264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -557 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -139 | -68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -199 |
支払利息 | 178 | 224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,599 | 3,114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,964 | 890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -682 | -1,685 |
その他 | -5,028 | -2,398 |
小計 | 327 | 2,892 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 181 |
利息の支払額 | -176 | -239 |
法人税等の支払額 | -1,408 | -963 |
法人税等の還付額 | 6 | 1,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -985 | 3,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5 | -372 |
定期預金の払戻による収入 | 476 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -2,983 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,778 | 3,940 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,976 | -2,252 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,212 | 2,208 |
差入保証金の差入による支出 | -199 | -400 |
差入保証金の回収による収入 | 235 | 370 |
長期前払費用の取得による支出 | -61 | -40 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,304 |
その他 | -2,239 | -1,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -8,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,610 | 1,628 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,585 | -2,210 |
自己株式の取得による支出 | -1,782 | -1,757 |
配当金の支払額 | -3,420 | -3,308 |
その他 | -630 | -407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 3,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -380 | -667 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119 | -2,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,237 | 29,807 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 579 |