キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -23,188 | -14,821 |
| 減価償却費 | 3,378 | 2,728 |
| 減損損失 | 22,139 | 904 |
| のれん償却額 | 1,264 | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -139 |
| 支払利息 | 224 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,114 | 8,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,685 | -11,887 |
| その他 | -2,398 | -9,434 |
| 小計 | 2,892 | -24,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 144 |
| 利息の支払額 | -239 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -452 |
| 法人税等の還付額 | 1,783 | 1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654 | -22,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -372 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | 7,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,252 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,208 | 503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | -140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 370 | 336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,304 | － |
| その他 | -1,111 | -938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,940 | 4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,628 | 18,518 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,210 | -2,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,757 | |
| 配当金の支払額 | -3,308 | -3,240 |
| その他 | -407 | -1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 16,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | -2,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,780 | 26,265 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579 | 100 |
