キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,821 | 12,114 |
| 減価償却費 | 2,804 | 2,392 |
| 減損損失 | 904 | 222 |
| のれん償却額 | 397 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 242 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -111 |
| 支払利息 | 242 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,301 | 4,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | 1,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,887 | -3,396 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,986 | -17,055 |
| その他 | -7,524 | 998 |
| 小計 | -24,204 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 161 |
| 利息の支払額 | -260 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -1,802 |
| 法人税等の還付額 | 1,858 | 2,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,914 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,788 | 28,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140 | -856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 336 | 864 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -48 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,620 |
| その他 | -938 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,500 | 20,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,518 | -19,262 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -2,526 |
| 配当金の支払額 | -3,240 | -1,627 |
| その他 | -1,875 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,025 | -23,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,614 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,265 | 19,261 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | － |
