オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,114 | 1,624 |
| 減価償却費 | 2,392 | 2,243 |
| 減損損失 | 222 | 470 |
| のれん償却額 | 382 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -119 |
| 支払利息 | 221 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,369 | 3,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,573 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,396 | -381 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,114 | -1,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17,055 | 1 |
| その他 | 998 | -3,293 |
| 小計 | 596 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -327 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,802 | -2,051 |
| 法人税等の還付額 | 2,334 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -1,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,987 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | 1,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -856 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 864 | 259 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,366 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,620 | 7,652 |
| その他 | -1,054 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,022 | 5,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,262 | -3,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,526 | -2,193 |
| 配当金の支払額 | -1,627 | -1,627 |
| その他 | -550 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,966 | -8,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | -460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,199 | 14,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
