四半期報告書-第77期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 4,390 |
| 減価償却費 | 2,243 | 1,957 |
| 減損損失 | 470 | 242 |
| のれん償却額 | 401 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | -157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -164 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -150 |
| 支払利息 | 131 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,065 | 1,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -4,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | -412 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,306 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 4 |
| その他 | -3,293 | -2,231 |
| 小計 | 2,272 | 1,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 153 |
| 利息の支払額 | -154 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -1,044 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,306 | 1,770 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | -350 |
| 差入保証金の回収による収入 | 259 | 161 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,652 | － |
| その他 | -1,574 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,935 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,868 | 8,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,193 | -1,860 |
| 配当金の支払額 | -1,627 | -1,628 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -190 | -5,020 |
| その他 | -453 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,332 | -994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,795 | 12,314 |
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