半期報告書-第78期(2024/03/01-2025/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,390 | 5,280 |
| 減価償却費 | 1,957 | 2,007 |
| 減損損失 | 242 | 243 |
| のれん償却額 | 410 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -172 |
| 支払利息 | 269 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,722 | 1,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | -2,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | 979 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -896 |
| その他 | -2,231 | -1,203 |
| 小計 | 1,928 | 5,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 207 |
| 利息の支払額 | -352 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -853 |
| 法人税等の還付額 | 407 | 1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | 6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 1,254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -350 | -136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 156 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -131 | |
| その他 | -639 | -1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,272 | 676 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,860 | -3,035 |
| 配当金の支払額 | -1,628 | -2,714 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5,020 | -5,061 |
| その他 | -757 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -4,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,481 | 1,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,314 | 13,660 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,213 |
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