オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,280 | 6,500 |
| 減価償却費 | 2,007 | 2,145 |
| 減損損失 | 243 | 714 |
| のれん償却額 | 427 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | -261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -156 |
| 支払利息 | 173 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215 | -572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,315 | -3,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979 | 2,081 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -896 | 12 |
| その他 | -1,203 | -2,235 |
| 小計 | 5,547 | 5,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 177 |
| 利息の支払額 | -175 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,055 |
| 法人税等の還付額 | 1,556 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,282 | 3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -1,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,526 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,254 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 1,365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -131 | -2 |
| その他 | -1,489 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 676 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,035 | -2,794 |
| 配当金の支払額 | -2,714 | -3,529 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5,061 | － |
| その他 | -637 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -5,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,739 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,660 | 10,327 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,213 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
