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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年3月1日至 2020年8月31日	自 2021年3月1日至 2021年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-14,821	12,114
減価償却費	2,804	2,392
減損損失	904	222
のれん償却額	397	382
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-102	86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	242	-93
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-162	7
受取利息及び受取配当金	-139	-111
支払利息	242	221
売上債権の増減額（△は増加）	8,301	4,369
たな卸資産の増減額（△は増加）	-474	1,573
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,887	-3,396
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,114
固定資産処分損益（△は益）	-1,986	-17,055
その他	-7,524	998
小計	-24,204	596
利息及び配当金の受取額	144	161
利息の支払額	-260	-327
法人税等の支払額	-452	-1,802
法人税等の還付額	1,858	2,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	-22,914	962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-51	-31
定期預金の払戻による収入	26	39
有形固定資産の取得による支出	-2,950	-1,658
有形固定資産の売却による収入	7,788	28,987
投資有価証券の取得による支出	-25	-7
投資有価証券の売却による収入	503	504
差入保証金の差入による支出	-140	-856
差入保証金の回収による収入	336	864
長期前払費用の取得による支出	-48	-17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-8,366
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,620
その他	-938	-1,054
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,500	20,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18,518	-19,262
長期借入れによる収入	5,000	－
長期借入金の返済による支出	-2,376	-2,526
配当金の支払額	-3,240	-1,627
その他	-1,875	-550
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,025	-23,966
現金及び現金同等物に係る換算差額	-226	973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,614	-2,008
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,265	19,261
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	100	－

オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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