キャッシュ・フローの状況
2024年4月4日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 39億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億2100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 10,839 | -40,950 | 17,971 | -30,111 | -2,848 | 23,326 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,572 | -2,906 | -2,775 | 666 | -2,295 | 21,324 | 通期 | 14,057 | -25 | -4,889 | 14,032 | -2,975 | 32,678 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -2,119 | -621 | -5,385 | -2,740 | -572 | 24,279 | 2Q | 366 | -3,147 | -6,677 | -2,781 | -1,385 | 22,574 | 3Q | 1,699 | -3,724 | -5,472 | -2,025 | -2,046 | 24,310 | 通期 | 11,206 | -5,151 | -9,271 | 6,055 | -3,089 | 28,634 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -739 | -2,308 | -3,870 | -3,047 | -1,081 | 21,823 | 2Q | 2,514 | -4,585 | -6,237 | -2,071 | -2,238 | 20,495 | 3Q | 2,531 | -174 | -5,589 | 2,357 | -2,958 | 25,260 | 通期 | 13,180 | -1,961 | -7,449 | 11,219 | -4,163 | 32,087 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,124 | -4,360 | -7,262 | -2,236 | -2,419 | 22,404 | 通期 | 10,137 | -10,682 | -7,848 | -545 | -6,410 | 24,544 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,555 | -3,476 | -4,633 | 2,079 | -5,132 | 23,019 | 通期 | 13,361 | -14,300 | 2,121 | -939 | -13,677 | 27,230 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,227 | -10,998 | 1,826 | -4,771 | -15,120 | 24,327 | 通期 | 16,490 | -15,656 | 757 | 834 | -22,181 | 29,818 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -5,070 | -2,043 | 4,179 | -7,113 | -5,046 | 26,562 | 通期 | 3,632 | 1,782 | -6,357 | 5,414 | -12,139 | 28,329 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -517 | 18,584 | -25,185 | 18,067 | -5,838 | 20,511 | 通期 | 6,844 | 25,270 | -32,856 | 32,114 | -8,625 | 26,023 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,453 | -2,529 | -2,094 | 2,924 | -4,414 | 26,757 | 通期 | 13,228 | -7,299 | -6,593 | 5,929 | -9,458 | 25,649 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -985 | -3,705 | 5,190 | -4,690 | -4,926 | 25,769 | 通期 | 4,635 | -10,305 | 11,542 | -5,670 | -11,219 | 31,237 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,654 | -8,940 | 3,944 | -5,286 | -2,983 | 29,807 | 通期 | 8,003 | -10,758 | -1,595 | -2,755 | -9,533 | 28,780 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -22,914 | 4,500 | 16,025 | -18,414 | -2,950 | 26,265 | 通期 | -19,614 | 6,091 | 5,860 | -13,523 | -6,501 | 21,270 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 962 | 20,022 | -23,966 | 20,984 | -1,658 | 19,261 | 通期 | 7,814 | 21,685 | -36,173 | 29,499 | -5,657 | 15,199 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,399 | 5,935 | -8,332 | 7,334 | -1,478 | 14,739 | 通期 | 5,685 | 4,390 | -11,955 | 10,075 | -4,921 | 13,795 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,092 | -1,893 | -994 | -801 | -868 | 12,314 | 通期 | 3,999 | -4,321 | 263 | -322 | -1,967 | 14,133 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 108億3900万
- 2010年2月（連） +29.69%
- 140億5700万
- 2011年2月（連） -20.28%
- 112億600万
- 2012年2月（連） +17.62%
- 131億8000万
- 2013年2月（連） -23.09%
- 101億3700万
- 2014年2月（連） +31.8%
- 133億6100万
- 2015年2月（連） +23.42%
- 164億9000万
- 2016年2月（連） -77.97%
- 36億3200万
- 2017年2月（連） +88.44%
- 68億4400万
- 2018年2月（連） +93.28%
- 132億2800万
- 2019年2月（連） -64.96%
- 46億3500万
- 2020年2月（連） +72.66%
- 80億300万
- 2021年2月（連） マイ転
- -196億1400万
- 2022年2月（連） プラ転
- 78億1400万
- 2023年2月（連） -27.25%
- 56億8500万
- 2024年2月（連） -29.66%
- 39億9900万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -409億5000万
- 2010年2月（連）投入-99.94%
- -2500万
- 2011年2月（連）投入+999.99%
- -51億5100万
- 2012年2月（連）投入-61.93%
- -19億6100万
- 2013年2月（連）投入+444.72%
- -106億8200万
- 2014年2月（連）投入+33.87%
- -143億
- 2015年2月（連）投入+9.48%
- -156億5600万
- 2016年2月（連）資金回収
- 17億8200万
- 2017年2月（連）回収+999.99%
- 252億7000万
- 2018年2月（連）資金投入
- -72億9900万
- 2019年2月（連）投入+41.18%
- -103億500万
- 2020年2月（連）投入+4.4%
- -107億5800万
- 2021年2月（連）資金回収
- 60億9100万
- 2022年2月（連）回収+256.02%
- 216億8500万
- 2023年2月（連）回収-79.76%
- 43億9000万
- 2024年2月（連）資金投入
- -43億2100万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 179億7100万
- 2010年2月（連）返済還元
- -48億8900万
- 2011年2月（連）返済還元
- -92億7100万
- 2012年2月（連）返済還元
- -74億4900万
- 2013年2月（連）返済還元
- -78億4800万
- 2014年2月（連）資金調達
- 21億2100万
- 2015年2月（連）資金調達
- 7億5700万
- 2016年2月（連）返済還元
- -63億5700万
- 2017年2月（連）返済還元
- -328億5600万
- 2018年2月（連）返済還元
- -65億9300万
- 2019年2月（連）資金調達
- 115億4200万
- 2020年2月（連）返済還元
- -15億9500万
- 2021年2月（連）資金調達
- 58億6000万
- 2022年2月（連）返済還元
- -361億7300万
- 2023年2月（連）返済還元
- -119億5500万
- 2024年2月（連）資金調達
- 2億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -301億1100万
- 2010年2月（連） プラ転
- 140億3200万
- 2011年2月（連） -56.85%
- 60億5500万
- 2012年2月（連） +85.28%
- 112億1900万
- 2013年2月（連） マイ転
- -5億4500万
- 2014年2月（連） -72.29%
- -9億3900万
- 2015年2月（連） プラ転
- 8億3400万
- 2016年2月（連） +549.16%
- 54億1400万
- 2017年2月（連） +493.17%
- 321億1400万
- 2018年2月（連） -81.54%
- 59億2900万
- 2019年2月（連） マイ転
- -56億7000万
- 2020年2月（連）
- -27億5500万
- 2021年2月（連） -390.85%
- -135億2300万
- 2022年2月（連） プラ転
- 294億9900万
- 2023年2月（連） -65.85%
- 100億7500万
- 2024年2月（連） マイ転
- -3億2200万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -28億4800万
- 2010年2月（連）増加+4.46%
- -29億7500万
- 2011年2月（連）増加+3.83%
- -30億8900万
- 2012年2月（連）増加+34.77%
- -41億6300万
- 2013年2月（連）増加+53.98%
- -64億1000万
- 2014年2月（連）増加+113.37%
- -136億7700万
- 2015年2月（連）増加+62.18%
- -221億8100万
- 2016年2月（連）減少-45.27%
- -121億3900万
- 2017年2月（連）減少-28.95%
- -86億2500万
- 2018年2月（連）増加+9.66%
- -94億5800万
- 2019年2月（連）増加+18.62%
- -112億1900万
- 2020年2月（連）減少-15.03%
- -95億3300万
- 2021年2月（連）減少-31.81%
- -65億100万
- 2022年2月（連）減少-12.98%
- -56億5700万
- 2023年2月（連）減少-13.01%
- -49億2100万
- 2024年2月（連）減少-60.03%
- -19億6700万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 233億2600万
- 2010年2月（連） +40.09%
- 326億7800万
- 2011年2月（連） -12.38%
- 286億3400万
- 2012年2月（連） +12.06%
- 320億8700万
- 2013年2月（連） -23.51%
- 245億4400万
- 2014年2月（連） +10.94%
- 272億3000万
- 2015年2月（連） +9.5%
- 298億1800万
- 2016年2月（連） -4.99%
- 283億2900万
- 2017年2月（連） -8.14%
- 260億2300万
- 2018年2月（連） -1.44%
- 256億4900万
- 2019年2月（連） +21.79%
- 312億3700万
- 2020年2月（連） -7.87%
- 287億8000万
- 2021年2月（連） -26.09%
- 212億7000万
- 2022年2月（連） -28.54%
- 151億9900万
- 2023年2月（連） -9.24%
- 137億9500万
- 2024年2月（連） +2.45%
- 141億3300万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.15%
- 2010年2月（連）
- 5.65%
- 2011年2月（連）
- 4.58%
- 2012年2月（連）
- 5.44%
- 2013年2月（連）
- 3.92%
- 2014年2月（連）
- 4.79%
- 2015年2月（連）
- 5.86%
- 2016年2月（連）
- 1.38%
- 2017年2月（連）
- 2.79%
- 2018年2月（連）
- 5.44%
- 2019年2月（連）
- 1.93%
- 2020年2月（連）
- 3.22%
- 2021年2月（連）
- -11.25%
- 2022年2月（連）
- 4.64%
- 2023年2月（連）
- 3.23%
- 2024年2月（連）
- 2.11%