オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,070 | 7,748 |
| 減価償却費 | 5,478 | 5,721 |
| 減損損失 | 351 | 6,918 |
| のれん償却額 | 3,664 | 3,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 686 | -5,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -535 |
| 支払利息 | 650 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -715 | -250 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -936 | 106 |
| 売場什器除却損 | 194 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | 454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,444 | -2,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760 | -654 |
| その他 | -1,380 | 645 |
| 小計 | 17,849 | 17,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 768 |
| 利息の支払額 | -674 | -647 |
| 法人税等の支払額 | -5,972 | -9,288 |
| 法人税等の還付額 | 1,233 | 1,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,180 | 10,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,242 | 1,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,163 | -6,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,753 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -641 | -635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -509 | -1,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 800 | 768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,939 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,396 | -16 |
| その他 | -903 | -1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -10,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329 | -367 |
| 長期借入れによる収入 | 833 | 2,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,586 | -5,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,760 | -3,762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| その他 | -549 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,449 | -7,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,453 | -7,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,634 | 32,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,087 | 24,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
