キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,748 | 9,474 |
減価償却費 | 5,721 | 6,800 |
減損損失 | 6,918 | 322 |
のれん償却額 | 3,937 | 3,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -284 | 515 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,419 | 1,944 |
受取利息及び受取配当金 | -535 | -578 |
支払利息 | 635 | 574 |
持分法による投資損益(△は益) | -250 | 28 |
固定資産処分損益(△は益) | 106 | 1,318 |
売場什器除却損 | 249 | 334 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -891 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 414 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 454 | -325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,094 | -4,025 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -654 | 2,515 |
その他 | 645 | -3,381 |
小計 | 17,592 | 17,940 |
利息及び配当金の受取額 | 768 | 812 |
利息の支払額 | -647 | -593 |
法人税等の支払額 | -9,288 | -6,283 |
法人税等の還付額 | 1,712 | 1,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,137 | 13,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -68 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 1,087 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,410 | -13,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 694 |
投資有価証券の取得による支出 | -993 | -125 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,268 |
長期前払費用の取得による支出 | -635 | -870 |
差入保証金の差入による支出 | -1,001 | -1,333 |
差入保証金の回収による収入 | 768 | 1,274 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,939 | -12 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -16 | - |
その他 | -1,496 | -2,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,682 | -14,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -367 | 10,503 |
長期借入れによる収入 | 2,204 | 15,353 |
長期借入金の返済による支出 | -5,037 | -19,014 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
配当金の支払額 | -3,762 | -3,765 |
少数株主への配当金の支払額 | -54 | -57 |
その他 | -828 | -890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,848 | 2,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 1,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,542 | 2,668 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 17 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,544 | 27,230 |