キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,474 | 9,395 |
減価償却費 | 6,800 | 7,218 |
減損損失 | 322 | 1,660 |
のれん償却額 | 3,313 | 3,326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 515 | -2,063 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,944 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -934 |
受取利息及び受取配当金 | -578 | -559 |
支払利息 | 574 | 583 |
持分法による投資損益(△は益) | 28 | 146 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,318 | -439 |
売場什器除却損 | 334 | 438 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -891 | -5,363 |
売上債権の増減額(△は増加) | -325 | -1,449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,025 | -1,947 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,515 | 1,174 |
その他 | -3,381 | 6,792 |
小計 | 17,940 | 17,977 |
利息及び配当金の受取額 | 812 | 687 |
利息の支払額 | -593 | -600 |
法人税等の支払額 | -6,283 | -2,595 |
法人税等の還付額 | 1,484 | 1,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,361 | 16,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -32 | -1,167 |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,677 | -22,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 694 | 2,805 |
投資有価証券の取得による支出 | -125 | -543 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,268 | 10,169 |
長期前払費用の取得による支出 | -870 | -585 |
差入保証金の差入による支出 | -1,333 | -1,393 |
差入保証金の回収による収入 | 1,274 | 1,317 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12 | -204 |
その他 | -2,521 | -3,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,300 | -15,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,503 | -875 |
長期借入れによる収入 | 15,353 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,014 | -3,357 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
配当金の支払額 | -3,765 | -3,766 |
少数株主への配当金の支払額 | -57 | -82 |
その他 | -890 | -1,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,486 | 835 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,668 | 2,426 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17 | 161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,230 | 29,818 |