キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,395 | 7,130 |
減価償却費 | 7,218 | 7,799 |
減損損失 | 1,660 | 14,051 |
のれん償却額 | 3,326 | 3,026 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,063 | -14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 2,362 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -934 | 181 |
受取利息及び受取配当金 | -559 | -572 |
支払利息 | 583 | 546 |
持分法による投資損益(△は益) | 146 | -42 |
固定資産処分損益(△は益) | -439 | -5,392 |
売場什器除却損 | 438 | 455 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,363 | -8,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,449 | 1,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,947 | 400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,174 | -4,672 |
その他 | 6,792 | -10,490 |
小計 | 17,977 | 7,649 |
利息及び配当金の受取額 | 687 | 625 |
利息の支払額 | -600 | -526 |
法人税等の支払額 | -2,595 | -4,355 |
法人税等の還付額 | 1,021 | 238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,490 | 3,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,167 | -308 |
定期預金の払戻による収入 | 16 | 533 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,181 | -12,139 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 15,575 |
投資有価証券の取得による支出 | -543 | -5,522 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,169 | 16,738 |
長期前払費用の取得による支出 | -585 | -428 |
差入保証金の差入による支出 | -1,393 | -538 |
差入保証金の回収による収入 | 1,317 | 925 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204 | -4,262 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -7,163 |
その他 | -3,889 | -1,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,656 | 1,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -875 | 4,224 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,357 | -3,436 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2,293 |
配当金の支払額 | -3,766 | -3,769 |
少数株主への配当金の支払額 | -82 | -100 |
その他 | -1,156 | -980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 757 | -6,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | -546 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,426 | -1,488 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,818 | 28,329 |