四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,476 | 5,490 |
減価償却費 | 3,408 | 3,702 |
減損損失 | 324 | 213 |
のれん償却額 | 1,630 | 1,456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,287 | 101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -165 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -362 | -338 |
支払利息 | 284 | 272 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,796 | 5,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,522 | -512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,930 | -6,528 |
その他 | 1,297 | -11,743 |
小計 | 5,949 | -2,712 |
利息及び配当金の受取額 | 433 | 421 |
利息の支払額 | -303 | -301 |
法人税等の支払額 | -855 | -2,663 |
法人税等の還付額 | 1,002 | 186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,227 | -5,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,011 | -458 |
定期預金の払戻による収入 | 5 | 433 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,120 | -5,046 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -4,526 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,775 | 7,765 |
長期前払費用の取得による支出 | -248 | -176 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204 | - |
その他 | 842 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,998 | -2,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,162 | 10,481 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -1,854 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
配当金の支払額 | -3,766 | -3,769 |
その他 | -658 | -672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 4,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,064 | -3,255 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,327 | 26,562 |