オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,476 | 5,490 |
| 減価償却費 | 3,408 | 3,702 |
| 減損損失 | 324 | 213 |
| のれん償却額 | 1,630 | 1,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -338 |
| 支払利息 | 284 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,796 | 5,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,522 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,930 | -6,528 |
| その他 | 1,297 | -11,743 |
| 小計 | 5,949 | -2,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 421 |
| 利息の支払額 | -303 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -2,663 |
| 法人税等の還付額 | 1,002 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,227 | -5,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,120 | -5,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -4,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,775 | 7,765 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -248 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| その他 | 842 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,998 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,162 | 10,481 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -1,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,766 | -3,769 |
| その他 | -658 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 4,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,064 | -3,255 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,327 | 26,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
