オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,721 | 5,476 |
| 減価償却額 | 3,155 | 3,408 |
| 減損損失 | 93 | 324 |
| のれん償却額 | 1,698 | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額 | 51 | -2,287 |
| 退職給付引当金の増減額 | 60 | -165 |
| 受取利息及び配当金 | -334 | -362 |
| 支払利息 | 292 | 284 |
| 売上債権の増減額 | 869 | 1,796 |
| たな卸資産の増減額 | -3,099 | -3,522 |
| 仕入債務の増減額 | 2,444 | -1,930 |
| その他 | -2,331 | 1,297 |
| 小計 | 8,622 | 5,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 433 |
| 利息の支払額 | -307 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -4,664 | -855 |
| 法人税等の還付額 | 1,416 | 1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,555 | 6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -15 | -1,011 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,132 | -15,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,139 | 4,775 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -441 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -204 |
| その他 | 10 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,476 | -10,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,018 | -2,162 |
| 長期借入れによる収入 | 336 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,748 | -1,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,765 | -3,766 |
| その他 | -471 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,633 | 1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,029 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,525 | -3,064 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,019 | 24,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
