オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,572 | 5,721 |
| 減価償却費 | 2,652 | 3,155 |
| 減損損失 | 91 | 93 |
| のれん償却額 | 1,937 | 1,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -334 |
| 支払利息 | 338 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,865 | 869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,535 | -3,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097 | 2,444 |
| その他 | -1,912 | -2,331 |
| 小計 | 6,755 | 8,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 488 |
| 利息の支払額 | -318 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -6,331 | -4,664 |
| 法人税等の還付額 | 1,564 | 1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | 5,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -5,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -944 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -259 | -441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,274 | -6 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -462 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,124 | 3,018 |
| 長期借入れによる収入 | 2,035 | 336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,882 | -3,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,762 | -3,765 |
| その他 | -526 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,262 | -4,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,683 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,087 | 22,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,404 | 23,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
