四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,572 | 5,721 |
減価償却費 | 2,652 | 3,155 |
減損損失 | 91 | 93 |
のれん償却額 | 1,937 | 1,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -136 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 281 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -301 | -334 |
支払利息 | 338 | 292 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,865 | 869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,535 | -3,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,097 | 2,444 |
その他 | -1,912 | -2,331 |
小計 | 6,755 | 8,622 |
利息及び配当金の受取額 | 453 | 488 |
利息の支払額 | -318 | -307 |
法人税等の支払額 | -6,331 | -4,664 |
法人税等の還付額 | 1,564 | 1,416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | 5,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 1,040 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -5,132 |
投資有価証券の取得による支出 | -944 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,139 |
長期前払費用の取得による支出 | -259 | -441 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,274 | -6 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -14 | - |
その他 | -462 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -3,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,124 | 3,018 |
長期借入れによる収入 | 2,035 | 336 |
長期借入金の返済による支出 | -2,882 | -3,748 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -3,762 | -3,765 |
その他 | -526 | -471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,262 | -4,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 1,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,683 | -1,525 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,087 | 22,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,404 | 23,019 |