オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,286 | 10,381 |
| 減価償却費 | 4,084 | 4,093 |
| 減損損失 | 179 | 84 |
| のれん償却額 | 2,720 | 2,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 466 | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -373 |
| 支払利息 | 608 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,266 | -9,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,774 | -6,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623 | 5,074 |
| その他 | 304 | 94 |
| 小計 | 5,398 | 7,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 530 |
| 利息の支払額 | -565 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -4,675 | -5,684 |
| 法人税等の還付額 | 1,067 | 1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -1,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,367 | 2,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -2,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -1,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -489 | -440 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,396 |
| その他 | -514 | 4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -997 | 545 |
| 長期借入れによる収入 | 2,080 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,407 | -1,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,759 | -3,760 |
| その他 | -381 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | -5,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -872 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,369 | -3,373 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,678 | 24,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,310 | 25,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
