オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,626 | 10,286 |
| 減価償却費 | 4,266 | 4,084 |
| 減損損失 | 93 | 179 |
| のれん償却額 | 2,492 | 2,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 606 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -365 |
| 支払利息 | 879 | 608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,786 | -9,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,924 | -4,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,456 | 1,623 |
| その他 | 334 | 304 |
| 小計 | 3,858 | 5,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 474 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -4,675 |
| 法人税等の還付額 | 2,199 | 1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -474 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 1,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,295 | -2,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,900 | -1,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,120 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -454 | -489 |
| その他 | -1,078 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,957 | -997 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -2,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,699 | -3,759 |
| その他 | -295 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -5,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | -8,369 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,326 | 21,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,324 | 24,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
