オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,147 | 4,154 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,331 |
| 減損損失 | 122 | 28 |
| のれん償却額 | 910 | 912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -66 |
| 支払利息 | 222 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,066 | -3,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,774 | -857 |
| その他 | -864 | 958 |
| 小計 | 1,337 | 3,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | -235 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -3,337 | -3,951 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1,057 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -108 |
| その他 | 57 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,442 | 109 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -173 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,759 | -3,760 |
| その他 | 30 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,400 | -6,810 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,678 | 24,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,279 | 21,823 |
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