短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,326	23,531	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,828	13,834	0.5	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2017/05/26 11:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債の部は、前連結会計年度末に比べ335億60百万円減少し、1,075億56百万円となりました。流動負債は、短期借入金の減少等により204億25百万円減少しました。固定負債は、長期借入金の減少等により131億34百万円減少しました。
③純資産

2017/05/26 11:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
④ 支払手形及び買掛金	(34,970)	(34,970)	―
⑤ 短期借入金	(45,326)	(45,326)	―
⑥ 長期借入金	(19,854)	(19,893)	39
(1年内返済予定のものを含む)

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当連結会計年度(平成29年2月28日)

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