利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少、仕入債務の増加、法人税の支払額の減少等により54億53百万円の収入(前年同期は5億17百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、売場設備への投資および有形固定資産の取得等により25億29百万円の支出(前年同期は185億84百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増減および配当金の支払いが主なもので20億94百万円の支出(前年同期は251億85百万円の支出)となりました。

2017/10/13 14:10