短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	44,907	56,566	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,452	5,052	0.3	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2021/05/28 15:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度末および当連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2020年2月29日)		当連結会計年度(2021年2月28日)
短期借入金	25,000	百万円	25,000	百万円
長期借入金	13,780	百万円	10,340	百万円

2021/05/28 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
⑤ 電子記録債務	(13,808)	(13,808)	-
⑥ 短期借入金	(44,907)	(44,907)	-
⑦ 長期借入金	(21,480)	(21,401)	△79
(1年内返済予定のものを含む)

(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当連結会計年度(2021年2月28日)

2021/05/28 15:00