１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	22,518	23,970	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,796	7,112	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	831	655	0.1	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2026/05/27 14:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b. 負債
負債は、前連結会計年度末に比べ7億3百万円増加し、956億35百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が11億34百万円、短期借入金が14億51百万円、1年内返済予定の長期借入金が23億15百万円、未払法人税等が22億49百万円増加し、長期借入金が60億18百万円減少したことによるものです。
c. 純資産

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度末および当連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
長期借入金	9,889	百万円	7,066	百万円
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	2,583	百万円	1,543	百万円

2026/05/27 14:57