ユアサ商事（8074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,968 | 3,079 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,039 |
| のれん償却額 | 193 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -512 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -891 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 455 | 151 |
| 固定資産除却損 | 14 | 28 |
| 販売用不動産処理損 | 2,959 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 1,253 |
| 関係会社処理損 | 1,333 | 318 |
| 出資金消却損 | 34 | － |
| 減損損失 | 45 | － |
| 貸倒損失 | 1,133 | － |
| 事業整理損失 | 273 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -1,589 |
| 支払利息 | 1,994 | 1,838 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,926 | 30,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,077 | -27,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | 8 |
| 長期金銭債権の増減額（△は増加） | 2,557 | 252 |
| その他 | -945 | 2,599 |
| 小計 | 6,883 | 11,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 1,611 |
| 利息の支払額 | -1,950 | -1,849 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,734 | 10,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292 | 472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,576 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -131 |
| 子会社株式の取得による支出 | -149 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,879 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,432 | -1,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,412 | 1,357 |
| その他 | -644 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,654 | -7,718 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,106 | -2,126 |
| リース債務の返済による支出 | － | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013 | -1,108 |
| 配当金の支払額 | -577 | -669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| その他 | -21 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -11,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,252 | -2,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,536 | 32,174 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,174 | 29,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
